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南京交控私募基金管理有限公司2021年信息公开

发布:2022-06-30 18:33:33   来源:    阅读数:

一、企业基本情况

(一)中文名称:南京交控私募基金管理有限公司,简称:基金公司 

(二)英文名称:Nanjing Communications Holding Private Fund Management CO.,LTD

(三)法定代表人:杨益

(四)股东名称:南京交通投资管理有限公司 

(五)注册地址:南京市建邺区白龙江东街B2幢北楼11层1101-2室

(六)经营范围:一般项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 

(七)办公地址及邮政编码:南京市建邺区庐山路188号,210004

(八)网址:无

(九)电子邮箱:无

(十)简介

南京交控私募基金管理有限公司(以下简称基金公司)隶属南京金宝搏188最新地址,为南京金宝搏188最新地址全资三级子企业,成立于2020年11月20日,注册资本1亿元。公司目前在管基金产品为南京交通产业基金合伙企业 (有限合伙),总规模100亿元。经营范围包括一般项目:私募基金管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

基金公司将内部培育专业团队,外部选择优质机构合作,以基金为载体,放大资金杠杆,引导金融资本和产业资本投入基金,实现融资功能,完善投建模式,助力交通集团基础设施投融资模式创新,实现产融结合,促进交通集团各业务板块外延。

二、主要会计数据和财务指标

(一)会计数据和财务指标

1、资产总额:期末余额0.51亿元,比年初0.50亿元增加0.01亿元,增幅2%;

2、负债总额:期末余额0.004亿元,比年初0.0005亿元增加0.0035亿元,增幅700%;

3、所有者权益总额:期末余额0.50亿元,比年初0.50亿元增加0亿元,增幅0%;

4、营业收入:本期累计0.02亿元,比上年0亿元增加0.02亿元;

5、销售费用:本期累计0亿元,比同期0亿元增加0亿元,增幅0%;

6、管理费用:本期累计0.03亿元,比同期0.0002亿元增加0.0298亿元,增幅14900%

7、财务费用:本期累计-0.01亿元,比同期-0.0015亿元增加0.0085亿元,增幅566.67%;

8、营业利润:本期累计0.0051亿元,比上年0.0011亿元增加0.0040亿元,增幅363.64%;

9、利润总额:本期累计0.0051亿元,比上年0.0011亿元增加0.0040亿元,增加363.64%;

10、已交税费:本期累计0.001亿元,比同期0.001亿元增加0亿元,增幅0%;

11、净利润:本期累计0.0037亿元,比上年0.0008亿元增加0.0029亿元,增幅362.5%.。

三、审计报告意见重要摘要

(一)报表编制基础

财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

财务报表以持续经营为基础列报。

(二)重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

公司自2022年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。报告期内,无重大会计估计变更、无前期会计差错更正。

(三)审计报告意见类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对南京交控私募基金管理公司2021年度年报审计的审计意见是:标准无保留意见。审计报告编号:天职业字[2022]2349号。

 

四、董事、高级管理人员基本情况(截至年12月31日)

姓名

性别

年龄

现任职务

任职时间

杨益

49

执行董事

2020.11

刘亚敏

36

总经理

2020.12

沈翠

38

风控副总监

2020.12

张晗颖

31

财务副总监

2020.12

五、董事会报告摘要

公司暂未设立董事会

六、“三重一大”事项

(一)重大经营决策

1、关于资产损失的决议

2、关于发行中期票据、公司债的决议

   无

(二)重要人事任免

(三)重大产权变动

1、重大改革改制。无低效劣势企业清退,收回款项0万元,安置员工0人。完成0户混合所有制改革,引入社会资本0万元,未组建公司。

2、重大产权转让

3、重大不良资产处置、核销

   无

4、重大未决诉讼

(四)大额度资金运作

1、重大融资

2、质押及对外担保

   无

3、年度对外捐赠情况

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成0.02亿元(含视同),比预算0.13亿元减少0.11亿元,完成预算的15.38%。

2、利润总额完成0.0051亿元(含视同),比预算0.01亿元减少0.0049亿元,完成预算的51%。

(二)2022年财务预算编制情况

营业收入:0.12亿元

利润总额:0.06亿元

八、履行社会责任情况

(一)经济责任

1、利润总额完成情况:2021年公司的利润总额完成0.0051亿。

2、营业收入完成情况:2021年公司的营业收入完成0.02亿元。

(二)安全责任

2021年公司依法加强安全生产管理工作,未发生责任性安全生产事故。

(三)创新责任

    无

(四)环境责任

未发生责任性环保事件。

(五)职工权益

2021年,公司坚持以人为本,切实保障员工合法权益。

依法全员签订劳动合同,办理相关社会保障手续,定期做好劳动合同续签工作。印发公司内部管理制度,规范劳务派遣用工行为,构建和谐劳动关系。依法为员工提供劳动安全卫生条件和劳动保护用品,定期组织员工体检,全年未发生伤亡事故,未发现职业病。

(六)未来展望

基金公司通过跨策略、跨行业、跨地域投资,拓展与国内优质基金管理人以及产业投资人的战略合作关系,在“交通+”产业赛道逐步积累底层资产,建立自有数据库,长期跟踪成长性行业、优质企业与优质资产,通过跟投管理、合作管理,逐步培育自主管理基金能力,为集团企业发掘培育新业务板块提供支持,助力集团转型、高质量发展。

九、生产经营情况

(一)主要产品产、销量

(二)重点工程进展情况